VeterisJobs
Descripción
La persona seleccionada se integrará en el departamento financiero de una empresa del sector del transporte ferroviario, asumiendo responsabilidades clave en la gestión operativa de la tesorería. El rol se centra en el mantenimiento preciso y eficiente de los flujos de caja y las relaciones bancarias, garantizando que todas las operaciones diarias se registren y concilien correctamente. Este puesto es fundamental para apoyar la estabilidad financiera de la organización, proporcionando datos críticos y asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos establecidos en el área.Las tareas diarias incluyen la conexión con las entidades financieras para descargar extractos y movimientos, un proceso esencial para la transparencia y el control. Posteriormente, se procede a la contabilización meticulosa de todos los movimientos de fondos, lo que permite realizar conciliaciones bancarias precisas y detectar cualquier discrepancia de inmediato. Además, el profesional dará soporte en la supervisión de las cuentas corrientes, vigilando aspectos como los saldos disponibles, el cálculo de intereses y la aplicación de comisiones, contribuyendo así a una gestión financiera optimizada.
El colaborador también participará activamente en las distintas fases del ciclo corporativo de tesorería, apoyando en la elaboración y actualización de manuales de procedimiento para el área. Otra función relevante es el seguimiento de los pagos realizados con tarjetas corporativas, especialmente aquellos asociados a gastos de viaje de empleados, asegurando su correcta justificación. Finalmente, se encargará de la organización y el mantenimiento del archivo documental del departamento, garantizando que la información esté accesible y debidamente custodiada para auditorías y consultas.