VeterisJobs
Descripción
El puesto se centra en la ejecución completa del ciclo de cuentas a pagar, asegurando que todas las facturas de proveedores sean recibidas, validadas y contabilizadas conforme a los procedimientos internos. Se realiza el matching de dos y tres vías entre pedido, albarán y factura, gestionando cualquier diferencia que pueda surgir. Además, se preparan y tramitan los pagos mediante remesas, confirming o transferencias, siempre dentro de los plazos establecidos. El mantenimiento actualizado del maestro de proveedores, incluyendo altas, bajas y modificaciones con su documentación de soporte, es una tarea fundamental para garantizar la integridad de los datos.La conciliación periódica de saldos con proveedores y la resolución de incidencias forman parte del día a día. Se analizan y resuelven discrepancias en facturas y pagos, gestionando disputas y escalando casos complejos cuando sea necesario. El control del cumplimiento de los plazos de pago según la Ley de Morosidad es esencial, así como la preparación de información de soporte para el aging de proveedores y la previsión de pagos. Se aportan datos para el seguimiento de los KPIs del área y se aplican los controles internos y la segregación de funciones definidos, manteniendo el archivo y la custodia documental de facturas y contratos.
La colaboración con el equipo es clave: se da soporte funcional y se resuelven dudas de los auxiliares del área, cubriendo ausencias o picos de trabajo. Se fomenta el intercambio de conocimiento y buenas prácticas. Asimismo, se participa en la mejora continua y estandarización de procesos, colaborando en la depuración del maestro de proveedores, documentando procedimientos operativos (SOPs) y proponiendo mejoras y automatizaciones en tareas repetitivas. El objetivo es optimizar la eficiencia del departamento y contribuir al crecimiento profesional dentro de una estructura sólida.