VeterisJobs
Descripción
El rol se centra en el control, optimizacion y analisis de la tesoreria del grupo, garantizando una vision clara, fiable y anticipada de la liquidez para la toma de decisiones estrategicas. La funcion principal es asegurar la gestion eficiente del flujo de caja, involucrandose en la operativa diaria y el analisis financiero avanzado. Esto incluye el control de las posiciones de caja y bancos, asi como la elaboracion y seguimiento de previsiones de tesoreria a corto y largo plazo. La persona en este puesto sera clave en la planificacion de necesidades de liquidez y en la gestion de pagos y cobros, coordinando con otras areas para mantener la salud financiera de la organizacion.Las responsabilidades abarcan la relacion con entidades financieras, gestionando la operativa bancaria y las conciliaciones. Ademas, se requiere un fuerte enfoque en el reporting y analisis, construyendo modelos avanzados en Excel y desarrollando dashboards en Power BI para presentar informacion ejecutiva a la direccion. La automatizacion de procesos y la mejora continua de los sistemas de tesoreria son aspectos fundamentales, buscando implementar soluciones innovadoras y aprovechar tecnologias avanzadas para optimizar la eficiencia y la precision en todas las tareas relacionadas.
El puesto exige una colaboracion transversal con departamentos como contabilidad, finanzas y operaciones, proporcionando apoyo en auditorias y procesos de due diligence. La estandarizacion de los procedimientos de tesoreria es otro objetivo clave para asegurar la consistencia y la calidad en la gestion financiera. En resumen, esta posicion combina habilidades tecnicas en herramientas como Excel y Power BI con una comprension profunda de los flujos financieros, contribuyendo directamente a la estabilidad y la estrategia financiera global de la empresa.