VeterisJobs
Descripción
La posición de Administrativo de Tesorería implica una responsabilidad clave en el área financiera de la empresa, encargándose de la gestión operativa diaria de los fondos y la liquidez. La persona desempeñará un papel fundamental en el control preciso de los flujos de caja, garantizando que todas las operaciones de cobro y pago se ejecuten de manera eficiente y oportuna. Esta función requiere un manejo meticuloso de los recursos financieros y una constante vigilancia sobre la posición bancaria de la organización.Entre las tareas principales se encuentran la elaboración y actualización periódica de previsiones de tesorería y análisis de cash flow, herramientas esenciales para la planificación financiera a corto y medio plazo. El rol también incluye la gestión integral de pagos a proveedores, el seguimiento activo de cobros de clientes y la coordinación de remesas bancarias. La realización de conciliaciones bancarias de forma regular es crucial para asegurar la exactitud de los registros contables y detectar posibles discrepancias a tiempo.
Además, el profesional será responsable del control y seguimiento de vencimientos de obligaciones financieras, así como de la comunicación y resolución de incidencias con las distintas entidades bancarias. El puesto ofrece la oportunidad de aportar un valioso apoyo administrativo al departamento financiero y contable, participando en la elaboración de informes específicos de tesorería, el archivo sistemático de documentación y la colaboración en procesos de cierre mensual y auditorías.